Saisie des écritures
«Nous sommes guidés tout au long du processus d’enregistrement.» Que cela concerne les actions, les fonds, des objets d’art ou des biens immobiliers, aucun cas n’est trop complexe pour être traité.
- Traitement assisté du processus de saisie
- Prise en compte des frais de transaction
- Coupons, dividendes et intérêts courus
- Hypothèques et prêts
Evaluation du porte-feuille
«Nous avons différentes méthodes automatiques d’évaluation et apportons manuellement la touche finale.» Le système dispose de toutes les pratiques et méthodes de calcul d’intérêts et présente les résultats par exercice comptable.
- Système d’évaluation flexible
- Calcul automatique des intérêts courus
- Possibilité de correction manuelle des évaluations
- Dossiers structurés par exercice comptable
Calcul de performance et rendement
«Nous présentons des composites individuels de manière groupée et mesurons leur performance sur une période déterminée.» Le rendement est calculé en fonction du rendement en pondération financière (MWR) ou du rendement pondéré dans le temps (TWR) puis il est comparé avec un indice de référence.
- Composites individuels
- Calcul du rendement selon méthode MWR et TWR
- Lien direct avec la comptabilité financière
Rapports
«Grâce à sa facilité d’utilisation, nous travaillons toujours plus avec le créateur de modèles d’impression - nous ne nous contentons plus uniquement des modèles standards.» Les résultats peuvent être aussi bien imprimés directement que convertis en fichier PDF ou Excel.
- Large éventail de rapports standards
- Active report (créateur de modèles d’impresssion)
- Libre association des conditions
- Aperçu avant impression, impression directe, PDF et Excel
Interfaces
«Les comptabilités sont désormais automatiquement mises à jour entre elles.» Les données des banques de dépôt et des spécialistes financiers peuvent aussi être importées via l’interface.
- Connexion directe à la comptabilité financière
- Traitement automatique des données de cours
- Interface d’import Telekurs, Bloomberg, etc.
- Transfert de données à partir de systèmes externes
Droits d’accès, protection des données
«Au moyen de la grille des droits d’accès, nous définissons exactement quelle personne de quelle position hiérarchique aura quel genre de droits dans quel mandat.»
- Sécurité maximale des données
- Modèles de droits d’accès sur base de rôles prédéfinis
- Fonctions pour l’administrateur principal
